- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4特定期間 2025年12月22日現在 | 第5特定期間 2026年6月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 24,779 | 26,451 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,307,870,646 | 1,682,768,105 | |||||||||
| 未収入金 | 1,150,000 | 2,050,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,309,045,425 | 1,684,844,556 | |||||||||
| 資産合計 | 1,309,045,425 | 1,684,844,556 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 19,460,688 | 23,842,585 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,147,054 | 2,042,662 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 44,464 | 58,463 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 139,707 | 183,709 | |||||||||
| その他未払費用 | 431,634 | 574,907 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,223,547 | 26,702,326 | |||||||||
| 負債合計 | 21,223,547 | 26,702,326 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,179,435,669 | 1,490,161,598 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,386,209 | 167,980,632 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 56,047,134 | 72,205,852 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,287,821,878 | 1,658,142,230 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,287,821,878 | 1,658,142,230 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,309,045,425 | 1,684,844,556 | |||||||||
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