有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3特定期間 2025年6月20日現在 | 第4特定期間 2025年12月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 20,659 | 24,779 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 966,310,290 | 1,307,870,646 | |||||||||
| 未収入金 | 1,650,000 | 1,150,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 967,980,949 | 1,309,045,425 | |||||||||
| 資産合計 | 967,980,949 | 1,309,045,425 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 14,308,690 | 19,460,688 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,639,347 | 1,147,054 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 35,719 | 44,464 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 112,234 | 139,707 | |||||||||
| その他未払費用 | 502,431 | 431,634 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,598,421 | 21,223,547 | |||||||||
| 負債合計 | 16,598,421 | 21,223,547 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 953,912,680 | 1,179,435,669 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,530,152 | 108,386,209 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 16,617,271 | 56,047,134 | |||||||||
| 元本等合計 | 951,382,528 | 1,287,821,878 | |||||||||
| 純資産合計 | 951,382,528 | 1,287,821,878 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 967,980,949 | 1,309,045,425 | |||||||||
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