有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2024年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 666,802 |
| 親投資信託受益証券 | 340,778,674 |
| 未収入金 | 5,918 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 341,451,395 |
| 資産合計 | 341,451,395 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 55,909 |
| 未払委託者報酬 | 447,246 |
| その他未払費用 | 5,553 |
| 流動負債合計 | 4,188,708 |
| 負債合計 | 4,188,708 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 320,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,262,687 |
| (分配準備積立金) | 119,226 |
| 元本等合計 | 337,262,687 |
| 純資産合計 | 337,262,687 |
| 負債純資産合計 | 341,451,395 |
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