有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/12-2026/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2026年 1月11日現在) | 第5特定期間 (2026年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 688,052 | 1,249,824 |
| 親投資信託受益証券 | 423,123,004 | 1,092,792,959 |
| 未収入金 | 4,193 | 8,468 |
| 未収利息 | 40 | 66 |
| 流動資産合計 | 423,815,289 | 1,094,051,317 |
| 資産合計 | 423,815,289 | 1,094,051,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 54,734 | 81,945 |
| 未払委託者報酬 | 437,789 | 655,583 |
| その他未払費用 | 5,441 | 8,168 |
| 流動負債合計 | 497,964 | 1,795,696 |
| 負債合計 | 497,964 | 1,795,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,317,325 | 392,255,621 |
| (分配準備積立金) | 103,008 | 349,302 |
| 元本等合計 | 423,317,325 | 1,092,255,621 |
| 純資産合計 | 423,317,325 | 1,092,255,621 |
| 負債純資産合計 | 423,815,289 | 1,094,051,317 |
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