有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2025年 1月11日現在) | 第3特定期間 (2025年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 649,010 | 547,666 |
| 親投資信託受益証券 | 317,813,330 | 328,523,687 |
| 未収入金 | 3,216 | 5,528 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 318,465,562 | 329,076,888 |
| 資産合計 | 318,465,562 | 329,076,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,000 | 320,000 |
| 未払受託者報酬 | 54,777 | 43,226 |
| 未払委託者報酬 | 438,175 | 345,795 |
| その他未払費用 | 5,447 | 4,292 |
| 流動負債合計 | 658,399 | 713,313 |
| 負債合計 | 658,399 | 713,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,192,837 | 8,363,575 |
| (分配準備積立金) | 57,108 | 49,985 |
| 元本等合計 | 317,807,163 | 328,363,575 |
| 純資産合計 | 317,807,163 | 328,363,575 |
| 負債純資産合計 | 318,465,562 | 329,076,888 |
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