有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2024年 7月11日現在) | 第2特定期間 (2025年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 666,802 | 649,010 |
| 親投資信託受益証券 | 340,778,674 | 317,813,330 |
| 未収入金 | 5,918 | 3,216 |
| 未収利息 | 1 | 6 |
| 流動資産合計 | 341,451,395 | 318,465,562 |
| 資産合計 | 341,451,395 | 318,465,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,680,000 | 160,000 |
| 未払受託者報酬 | 55,909 | 54,777 |
| 未払委託者報酬 | 447,246 | 438,175 |
| その他未払費用 | 5,553 | 5,447 |
| 流動負債合計 | 4,188,708 | 658,399 |
| 負債合計 | 4,188,708 | 658,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,262,687 | △2,192,837 |
| (分配準備積立金) | 119,226 | 57,108 |
| 元本等合計 | 337,262,687 | 317,807,163 |
| 純資産合計 | 337,262,687 | 317,807,163 |
| 負債純資産合計 | 341,451,395 | 318,465,562 |
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