NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信（159A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月7日 | 2026年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,575,206 | 49,904,711 |
| 株式 | 3,018,850,740 | 3,245,465,300 |
| 派生商品評価勘定 | 2,340,190 | 221,850 |
| 未収入金 | 1,359,360 | － |
| 未収配当金 | 25,006,945 | 26,689,489 |
| 未収利息 | 636 | 1,010 |
| 差入委託証拠金 | － | 5,304,322 |
| 流動資産計 | 3,095,133,077 | 3,327,586,682 |
| 資産の部合計 | 3,095,133,077 | 3,327,586,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 97,760 |
| 前受金 | 93,037 | － |
| 未払金 | － | 114,120 |
| 未払収益分配金 | 26,751,824 | 27,256,575 |
| 未払受託者報酬 | 347,875 | 353,975 |
| 未払委託者報酬 | 2,261,130 | 2,300,752 |
| その他未払費用 | 901,632 | 444,144 |
| 流動負債計 | 30,355,498 | 30,567,326 |
| 負債の部合計 | 30,355,498 | 30,567,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,523,757,000 | 2,523,757,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,020,579 | 773,262,356 |
| （分配準備積立金） | 207,252 | 227,112 |
| 元本等合計 | 3,064,777,579 | 3,297,019,356 |
| 純資産の部合計 | 3,064,777,579 | 3,297,019,356 |
| 負債・純資産合計 | 3,095,133,077 | 3,327,586,682 |
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