有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/25-2025/02/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年4月末日 | 536,730,559 | - | 298.18 | - | 299 |
| 5月末日 | 661,423,250 | - | 300.65 | - | 300 |
| 6月末日 | 908,852,195 | - | 324.59 | - | 322 |
| 7月末日 | 1,112,370,772 | - | 308.99 | - | 310 |
| 第1特定期間末 (2024年8月24日) | 1,048,220,400 | 1,057,400,400 | 308.30 | 311.00 | 308 |
| 8月末日 | 1,217,395,310 | - | 304.35 | - | 304 |
| 9月末日 | 1,093,962,492 | - | 303.88 | - | 302 |
| 10月末日 | 1,105,913,152 | - | 307.20 | - | 306 |
| 11月末日 | 967,662,209 | - | 302.39 | - | 302 |
| 12月末日 | 954,195,279 | - | 298.19 | - | 298 |
| 2025年1月末日 | 943,477,965 | - | 294.84 | - | 296 |
| 第2特定期間末 (2025年2月24日) | 968,792,194 | 977,972,194 | 284.94 | 287.64 | 287 |
| 2月末日 | 1,117,295,311 | - | 294.03 | - | 297 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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