有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/25-2026/02/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年8月24日) | 1,048,220,400 | 1,057,400,400 | 308.30 | 311.00 | 308 |
| 第2特定期間末 (2025年2月24日) | 968,792,194 | 977,972,194 | 284.94 | 287.64 | 287 |
| 2025年2月末日 | 1,117,295,311 | - | 294.03 | - | 297 |
| 3月末日 | 1,104,121,432 | - | 290.56 | - | 292 |
| 4月末日 | 834,627,369 | - | 278.21 | - | 278 |
| 5月末日 | 1,063,135,615 | - | 265.78 | - | 266 |
| 6月末日 | 871,340,104 | - | 272.29 | - | 270 |
| 7月末日 | 840,051,513 | - | 280.02 | - | 280 |
| 第3特定期間末 (2025年8月24日) | 935,708,506 | 945,228,506 | 275.21 | 278.01 | 275 |
| 8月末日 | 823,900,427 | - | 274.63 | - | 274 |
| 9月末日 | 919,052,745 | - | 287.20 | - | 285 |
| 10月末日 | 904,354,790 | - | 301.45 | - | 303 |
| 11月末日 | 974,314,076 | - | 304.47 | - | 302 |
| 12月末日 | 863,695,142 | - | 297.83 | - | 296 |
| 2026年1月末日 | 814,415,713 | - | 290.86 | - | 289 |
| 第4特定期間末 (2026年2月24日) | 804,419,117 | 813,329,117 | 297.93 | 301.23 | 298 |
| 2月末日 | 995,242,769 | - | 301.59 | - | 302 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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