有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/25-2025/08/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年8月24日) | 1,048,220,400 | 1,057,400,400 | 308.30 | 311.00 | 308 |
| 2024年8月末日 | 1,217,395,310 | - | 304.35 | - | 304 |
| 9月末日 | 1,093,962,492 | - | 303.88 | - | 302 |
| 10月末日 | 1,105,913,152 | - | 307.20 | - | 306 |
| 11月末日 | 967,662,209 | - | 302.39 | - | 302 |
| 12月末日 | 954,195,279 | - | 298.19 | - | 298 |
| 2025年1月末日 | 943,477,965 | - | 294.84 | - | 296 |
| 第2特定期間末 (2025年2月24日) | 968,792,194 | 977,972,194 | 284.94 | 287.64 | 287 |
| 2月末日 | 1,117,295,311 | - | 294.03 | - | 297 |
| 3月末日 | 1,104,121,432 | - | 290.56 | - | 292 |
| 4月末日 | 834,627,369 | - | 278.21 | - | 278 |
| 5月末日 | 1,063,135,615 | - | 265.78 | - | 266 |
| 6月末日 | 871,340,104 | - | 272.29 | - | 270 |
| 7月末日 | 840,051,513 | - | 280.02 | - | 280 |
| 第3特定期間末 (2025年8月24日) | 935,708,506 | 945,228,506 | 275.21 | 278.01 | 275 |
| 8月末日 | 823,900,427 | - | 274.63 | - | 274 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
