有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/08-2024/08/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	6,600,000	3,200,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX 超長期米国債 マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2024年8月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,788,790,158	97.87
	内 アメリカ	10,788,790,158	97.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		235,033,746	2.13
純資産総額		11,023,823,904	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		173,284,875	1.57
	内 アメリカ	173,284,875	1.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2024年8月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	T 4.625 05/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	774,535,200	108.13	107.95	4.625	7.58
		アメリカ			837,540,712	836,133,984	2054/5/15
2	T 4.75 11/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	740,652,000	110.26	109.99	4.75	7.39
		アメリカ			816,649,676	814,687,573	2053/11/15
3	T 4.25 02/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	774,390,400	101.60	101.38	4.25	7.12
		アメリカ			786,806,378	785,092,475	2054/2/15
4	T 4.125 08/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	706,768,800	99.37	99.17	4.125	6.36
		アメリカ			702,371,197	700,909,686	2053/8/15
5	T 4 11/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	639,581,600	97.13	96.89	4	5.62
		アメリカ			621,289,044	619,754,570	2052/11/15
6	T 2.375 05/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	839,550,400	70.27	70.12	2.375	5.34
		アメリカ			589,996,943	588,717,926	2051/5/15
7	T 3.625 05/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	638,423,200	90.78	90.67	3.625	5.25
		アメリカ			579,609,384	578,864,699	2053/5/15
8	T 3.625 02/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	635,527,200	90.74	90.63	3.625	5.23
		アメリカ			576,723,010	576,029,143	2053/2/15
9	T 2 08/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	829,848,800	64.19	64.10	2	4.83
		アメリカ			532,714,450	531,974,573	2051/8/15
10	T 2.875 05/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	669,989,600	78.20	78.07	2.875	4.75
		アメリカ			523,938,965	523,087,680	2052/5/15
11	T 1.875 02/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	834,048,000	62.42	62.35	1.875	4.72
		アメリカ			520,678,366	520,103,992	2051/2/15
12	T 3 08/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	639,436,800	80.29	80.15	3	4.65
		アメリカ			513,444,680	512,572,538	2052/8/15
13	T 2.25 02/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	707,203,200	68.10	68.01	2.25	4.36
		アメリカ			481,611,563	480,975,968	2052/2/15
14	T 1.875 11/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	774,245,600	62.10	62.05	1.875	4.36
		アメリカ			480,875,952	480,434,879	2051/11/15
15	T 1.625 11/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	748,036,800	58.55	58.45	1.625	3.97
		アメリカ			438,010,063	437,287,352	2050/11/15
16	T 1.375 08/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	755,856,000	54.83	54.76	1.375	3.75
		アメリカ			414,476,213	413,914,304	2050/8/15
17	T 2 02/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	576,159,200	64.80	64.63	2	3.38
		アメリカ			373,397,199	372,417,783	2050/2/15
18	T 1.25 05/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	670,858,400	53.18	53.11	1.25	3.23
		アメリカ			356,769,949	356,326,439	2050/5/15
19	T 2.25 08/15/49	アメリカ・ドル	国債証券	488,989,600	68.86	68.70	2.25	3.05
		アメリカ			336,746,271	335,940,745	2049/8/15
20	T 2.375 11/15/49	アメリカ・ドル	国債証券	458,871,200	70.88	70.51	2.375	2.94
		アメリカ			325,266,923	323,563,849	2049/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

2024年8月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Dec24	買建	9	173,883,213	173,284,875	1.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。