有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/25-2025/02/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	6,600,000	3,200,000
第2特定期間	4,200,000	4,200,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX 超長期米国債 マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2025年2月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		22,662,694,621	96.69
	内 アメリカ	22,662,694,621	96.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		775,360,672	3.31
純資産総額		23,438,055,293	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		406,344,695	1.73
	内 アメリカ	406,344,695	1.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2025年2月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	T 4.625 05/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,601,918,010	99.26	100.83	4.625	6.89
		アメリカ			1,590,116,322	1,615,358,102	2054/5/15
2	T 4.5 11/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,601,918,010	97.43	98.98	4.5	6.77
		アメリカ			1,560,878,193	1,585,642,523	2054/11/15
3	T 4.75 11/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,532,022,120	101.14	102.71	4.75	6.71
		アメリカ			1,549,533,047	1,573,662,481	2053/11/15
4	T 4.25 08/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,602,067,680	93.35	94.85	4.25	6.48
		アメリカ			1,495,644,913	1,519,705,380	2054/8/15
5	T 4.25 02/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,601,768,340	93.21	94.71	4.25	6.47
		アメリカ			1,493,122,881	1,517,098,865	2054/2/15
6	T 4.125 08/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,461,976,560	91.21	92.64	4.125	5.78
		アメリカ			1,333,595,047	1,354,433,564	2053/8/15
7	T 4 11/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,322,783,460	89.20	90.58	4	5.11
		アメリカ			1,179,939,853	1,198,296,308	2052/11/15
8	T 2.375 05/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,727,191,800	64.58	65.67	2.375	4.84
		アメリカ			1,115,518,815	1,134,298,670	2051/5/15
9	T 3.625 05/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,320,388,740	83.31	84.66	3.625	4.77
		アメリカ			1,100,055,485	1,117,893,922	2053/5/15
10	T 3.625 02/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,314,551,610	83.31	84.62	3.625	4.75
		アメリカ			1,095,272,116	1,112,386,717	2053/2/15
11	T 2 08/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,716,265,890	58.80	59.82	2	4.38
		アメリカ			1,009,220,866	1,026,773,231	2051/8/15
12	T 2.875 05/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,380,406,410	71.76	72.95	2.875	4.30
		アメリカ			990,701,293	1,007,047,888	2052/5/15
13	T 1.875 02/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,721,055,330	57.25	58.25	1.875	4.28
		アメリカ			985,321,409	1,002,635,203	2051/2/15
14	T 3 08/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,315,449,630	73.61	74.83	3	4.20
		アメリカ			968,333,615	984,469,348	2052/8/15
15	T 2.25 02/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,462,275,900	62.33	63.41	2.25	3.96
		アメリカ			911,556,000	927,316,884	2052/2/15
16	T 1.875 11/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,601,618,670	56.80	57.81	1.875	3.95
		アメリカ			909,827,993	925,927,785	2051/11/15
17	T 1.625 11/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	1,543,247,370	53.71	54.67	1.625	3.60
		アメリカ			828,907,505	843,832,229	2050/11/15
18	T 1.375 08/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	1,563,003,810	50.25	51.20	1.375	3.41
		アメリカ			785,414,224	800,382,991	2050/8/15
19	T 2 02/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	1,191,822,210	59.76	60.74	2	3.09
		アメリカ			712,268,397	723,936,646	2050/2/15
20	T 1.25 05/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	1,388,189,250	48.91	49.81	1.25	2.95
		アメリカ			679,054,907	691,595,884	2050/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	96.69
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

2025年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Jun25	買建	22	402,145,628	406,344,695	1.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。