有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/25-2025/08/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	6,600,000	3,200,000
第2特定期間	4,200,000	4,200,000
第3特定期間	4,600,000	4,600,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX 超長期米国債 マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2025年8月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		20,925,863,603	96.93
	内 アメリカ	20,925,863,603	96.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		662,321,902	3.07
純資産総額		21,588,185,505	100.00

その他資産の投資状況

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		293,316,597	1.36
	内 アメリカ	293,316,597	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2025年8月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	T 4.75 05/15/55	アメリカ・ドル	国債証券	1,435,849,160	98.21	98.01	4.75	6.52
		アメリカ			1,410,171,507	1,407,347,554	2055/5/15
2	T 4.625 02/15/55	アメリカ・ドル	国債証券	1,436,143,000	100.42	96.04	4.625	6.39
		アメリカ			1,442,313,166	1,379,357,905	2055/2/15
3	T 4.625 05/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,436,143,000	99.38	96.01	4.625	6.39
		アメリカ			1,427,252,828	1,378,855,255	2054/5/15
4	T 4.5 11/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,436,289,920	97.55	94.06	4.5	6.26
		アメリカ			1,401,229,344	1,351,003,024	2054/11/15
5	T 4.75 11/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,373,555,080	101.26	97.98	4.75	6.23
		アメリカ			1,390,868,444	1,345,836,738	2053/11/15
6	T 4.25 08/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,436,289,920	93.47	90.16	4.25	6.00
		アメリカ			1,342,548,968	1,295,045,169	2054/8/15
7	T 4.25 02/15/54	アメリカ・ドル	国債証券	1,436,143,000	93.32	90.17	4.25	6.00
		アメリカ			1,340,326,846	1,295,041,950	2054/2/15
8	T 4.125 08/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,310,820,240	91.31	88.27	4.125	5.36
		アメリカ			1,197,016,134	1,157,178,999	2053/8/15
9	T 4 11/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,186,085,160	89.30	86.51	4	4.75
		アメリカ			1,059,229,069	1,026,165,297	2052/11/15
10	T 2.375 05/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,547,802,200	64.66	62.67	2.375	4.49
		アメリカ			1,000,889,386	970,085,028	2051/5/15
11	T 3.625 05/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,183,881,360	83.40	80.61	3.625	4.42
		アメリカ			987,459,980	954,338,603	2053/5/15
12	T 3.625 02/15/53	アメリカ・ドル	国債証券	1,178,592,240	83.41	80.68	3.625	4.41
		アメリカ			983,110,239	950,994,292	2053/2/15
13	T 2 08/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,538,840,080	58.87	56.95	2	4.06
		アメリカ			905,964,849	876,384,813	2051/8/15
14	T 2.875 05/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,237,654,080	71.85	69.54	2.875	3.99
		アメリカ			889,312,219	860,788,412	2052/5/15
15	T 1.875 02/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,540,603,120	57.31	55.50	1.875	3.96
		アメリカ			883,059,953	855,173,385	2051/2/15
16	T 3 08/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,179,326,840	73.70	71.32	3	3.90
		アメリカ			869,200,885	841,166,661	2052/8/15
17	T 2.25 02/15/52	アメリカ・ドル	国債証券	1,311,114,080	62.41	60.31	2.25	3.66
		アメリカ			818,272,971	790,864,013	2052/2/15
18	T 1.875 11/15/51	アメリカ・ドル	国債証券	1,435,996,080	56.87	54.92	1.875	3.65
		アメリカ			816,701,800	788,749,566	2051/11/15
19	T 1.625 11/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	1,379,431,880	53.77	52.06	1.625	3.33
		アメリカ			741,811,994	718,159,825	2050/11/15
20	T 1.375 08/15/50	アメリカ・ドル	国債証券	1,401,322,960	50.31	48.76	1.375	3.17
		アメリカ			705,054,608	683,327,114	2050/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	96.93
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

2025年8月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Dec25	買建	17	291,635,124	293,316,597	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。