純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	106	7,326,280
単位型株式投資信託	4	5,353
合計	110	7,331,633

2026/08/13 9:02

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2026/08/13 9:02

#3 投資制限（連結）

<ウェルスナビ×R(リスク許容度1)><ウェルスナビ×R(リスク許容度2)><ウェルスナビ×R(リスク許容度3)><ウェルスナビ×R(リスク許容度4)><ウェルスナビ×R(リスク許容度5)>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

2026/08/13 9:02

#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要

運用の基本方針
投資態度	① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、米国株市場の値動きをとらえることを目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
投資態度	① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、日本や欧州を中心とする米国を除く先進国株市場の値動きをとらえることを目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
投資態度	① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、新興国株市場の値動きをとらえることを目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
投資態度	① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、債券市場の値動きをとらえることを目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
投資態度	① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、金価格の値動きをとらえることを目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
投資態度	① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、不動産市場の値動きをとらえることを目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。

(参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要

2026/08/13 9:02

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,563,793	0.10
合計(純資産総額)		1,614,852,995	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,613,289,20299.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,563,7930.10合計(純資産総額)1,614,852,995100.00

2026/08/13 9:02

#6 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,431,512	0.10
合計(純資産総額)		1,478,356,450	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,476,924,93899.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,431,5120.10合計(純資産総額)1,478,356,450100.00

2026/08/13 9:02

#7 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,496,655	0.10
合計(純資産総額)		3,613,820,719	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,610,324,06499.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,496,6550.10合計(純資産総額)3,613,820,719100.00

2026/08/13 9:02

#8 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,457,012	0.10
合計(純資産総額)		6,675,766,306	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,669,309,29499.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,457,0120.10合計(純資産総額)6,675,766,306100.00

2026/08/13 9:02

#9 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,867,840	0.10
合計(純資産総額)		9,166,250,135	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,157,382,29599.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,867,8400.10合計(純資産総額)9,166,250,135100.00

2026/08/13 9:02

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2026/08/13 9:02

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)6216211.04091.0409第2計算期間末(2026年 5月15日)1,6051,6051.27331.27332025年 5月末日629―1.0354―6月末日681―1.0568―7月末日719―1.0948―8月末日745―1.0975―9月末日800―1.1365―10月末日941―1.1897―11月末日1,025―1.2181―12月末日1,121―1.2234―2026年 1月末日1,273―1.2365―2月末日1,386―1.2649―3月末日1,431―1.2361―4月末日1,559―1.2739―5月末日1,614―1.2817―

2026/08/13 9:02

#12 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)5325321.05411.0541第2計算期間末(2026年 5月15日)1,4391,4391.31541.31542025年 5月末日543―1.0468―6月末日579―1.0748―7月末日640―1.1187―8月末日679―1.1225―9月末日722―1.1603―10月末日821―1.2155―11月末日889―1.2421―12月末日999―1.2491―2026年 1月末日1,120―1.2549―2月末日1,221―1.2838―3月末日1,256―1.2456―4月末日1,381―1.3067―5月末日1,478―1.3276―

2026/08/13 9:02

#13 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)1,2071,2071.08051.0805第2計算期間末(2026年 5月15日)3,5193,5191.43061.43062025年 5月末日1,228―1.0752―6月末日1,343―1.1101―7月末日1,469―1.1597―8月末日1,545―1.1694―9月末日1,736―1.2154―10月末日1,979―1.2793―11月末日2,130―1.3064―12月末日2,363―1.3232―2026年 1月末日2,768―1.3491―2月末日3,011―1.3798―3月末日3,005―1.3079―4月末日3,358―1.4043―5月末日3,613―1.4456―

2026/08/13 9:02

#14 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)2,0572,0571.10221.1022第2計算期間末(2026年 5月15日)6,5316,5311.52521.52522025年 5月末日2,094―1.0997―6月末日2,310―1.1395―7月末日2,544―1.1922―8月末日2,797―1.2073―9月末日3,077―1.2591―10月末日3,538―1.3299―11月末日3,850―1.3573―12月末日4,326―1.3830―2026年 1月末日5,050―1.4269―2月末日5,509―1.4620―3月末日5,382―1.3606―4月末日6,182―1.4840―5月末日6,675―1.5430―

2026/08/13 9:02

#15 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)3,0053,0051.10201.1020第2計算期間末(2026年 5月15日)8,9488,9481.52631.52632025年 5月末日3,031―1.0993―6月末日3,289―1.1418―7月末日3,613―1.1945―8月末日3,915―1.2099―9月末日4,343―1.2567―10月末日4,993―1.3259―11月末日5,445―1.3513―12月末日6,031―1.3777―2026年 1月末日6,983―1.4135―2月末日7,624―1.4551―3月末日7,429―1.3520―4月末日8,469―1.4818―5月末日9,166―1.5479―

2026/08/13 9:02

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,626,897,189	円
Ⅱ 負債総額	12,044,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,614,852,995	円
Ⅳ 発行済口数	1,259,893,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2817	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,626,897,189円Ⅱ 負債総額12,044,194円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,614,852,995円Ⅳ 発行済口数1,259,893,231口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2817円

2026/08/13 9:02

#17 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,481,636,145	円
Ⅱ 負債総額	3,279,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,478,356,450	円
Ⅳ 発行済口数	1,113,536,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3276	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,481,636,145円Ⅱ 負債総額3,279,695円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,478,356,450円Ⅳ 発行済口数1,113,536,615口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3276円

2026/08/13 9:02

#18 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,628,514,007	円
Ⅱ 負債総額	14,693,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,613,820,719	円
Ⅳ 発行済口数	2,499,924,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4456	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,628,514,007円Ⅱ 負債総額14,693,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,613,820,719円Ⅳ 発行済口数2,499,924,960口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4456円

2026/08/13 9:02

#19 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,707,640,003	円
Ⅱ 負債総額	31,873,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,675,766,306	円
Ⅳ 発行済口数	4,326,354,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5430	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,707,640,003円Ⅱ 負債総額31,873,697円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,675,766,306円Ⅳ 発行済口数4,326,354,024口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5430円

2026/08/13 9:02

#20 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,193,706,751	円
Ⅱ 負債総額	27,456,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,166,250,135	円
Ⅳ 発行済口数	5,921,715,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5479	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,193,706,751円Ⅱ 負債総額27,456,616円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,166,250,135円Ⅳ 発行済口数5,921,715,375口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5479円

2026/08/13 9:02

#21 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/13 9:02

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/08/13 9:02

#23 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/08/13 9:02

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

WN米国株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,669,688,416	円
Ⅱ 負債総額	3,578,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,666,109,716	円
Ⅳ 発行済口数	5,468,931,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5846	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,669,688,416円Ⅱ 負債総額3,578,700円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,666,109,716円Ⅳ 発行済口数5,468,931,109口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5846円

2026/08/13 9:02

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

WN先進国株(除く米国)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,743,833,364	円
Ⅱ 負債総額	10,245,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,733,587,931	円
Ⅳ 発行済口数	3,517,770,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6299	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,743,833,364円Ⅱ 負債総額10,245,433円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,733,587,931円Ⅳ 発行済口数3,517,770,577口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6299円

2026/08/13 9:02

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

WN新興国株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,734,976,698	円
Ⅱ 負債総額	8,287,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,689,502	円
Ⅳ 発行済口数	1,095,124,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5767	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,734,976,698円Ⅱ 負債総額8,287,196円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,726,689,502円Ⅳ 発行済口数1,095,124,403口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5767円

2026/08/13 9:02

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

WN債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,676,467,801	円
Ⅱ 負債総額	16,316,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,660,151,684	円
Ⅳ 発行済口数	3,170,700,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1544	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,676,467,801円Ⅱ 負債総額16,316,117円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,660,151,684円Ⅳ 発行済口数3,170,700,765口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1544円

2026/08/13 9:02

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

WN金マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,711,963,965	円
Ⅱ 負債総額	54,454,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,657,509,200	円
Ⅳ 発行済口数	870,930,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9031	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,711,963,965円Ⅱ 負債総額54,454,765円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,657,509,200円Ⅳ 発行済口数870,930,533口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9031円

2026/08/13 9:02

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

WN不動産マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,086,228,611	円
Ⅱ 負債総額	3,080,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,148,411	円
Ⅳ 発行済口数	811,279,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3351	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,086,228,611円Ⅱ 負債総額3,080,200円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,083,148,411円Ⅳ 発行済口数811,279,908口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3351円

2026/08/13 9:02

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
負債合計	20,000	5,011,370
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:02

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
負債合計	27,951,261	36,718,995
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:02

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
負債合計	-	59,221,277
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:02

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
負債合計	29,230,540	5,336,349
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:02

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
負債合計	23,027,580	13,287,836
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:02

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
負債合計	5,669,460	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:02

#36 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/08/13 9:02