資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	795	63,277,112
追加型公社債投資信託	17	1,642,481
単位型株式投資信託	50	274,248
単位型公社債投資信託	36	97,311
合 計	898	65,291,152

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#5 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、以下の通りです。
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.132%(税抜 年0.120%)以内の率を乗じて得た額となります。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#6 投資リスク（連結）

ンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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#7 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2026/08/07 9:04

#9 投資方針（連結）

投資方針】
当ファンドは、ICE米国債20年超指数(円ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
米国国債20年超インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、債券に直接投資することがあります。
米国国債20年超インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/08/07 9:04

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券米国国債20年超インデックスマザーファンド261,736,4651.0748281,314,3531.0917285,737,698100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 5月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券100.00合計100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	285,737,698	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,150	0.00
純資産総額		285,751,848	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本285,737,698100.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,1500.00純資産総額285,751,848100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

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#14 注記表（連結）

		前期[2025年11月10日現在]	当期[2026年 5月10日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	646,053円
3.	受益権の総数	564,000口	574,000口

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#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	289,046,790
Ⅱ 負債総額	3,294,942
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,751,848
Ⅳ 発行済口数	564,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	506.65
(100口当たり)	(50,665	)

e border="0">Ⅰ 資産総額289,046,790Ⅱ 負債総額3,294,942Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)285,751,848Ⅳ 発行済口数564,000口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)506.65(100口当たり)(50,665)

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#17 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

米国国債20年超インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,572,674,502
Ⅱ 負債総額	157,268,735
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,415,405,767
Ⅳ 発行済口数	4,960,320,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0917
(10,000口当たり)	(10,917	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,572,674,502Ⅱ 負債総額157,268,735Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,415,405,767Ⅳ 発行済口数4,960,320,629口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0917(10,000口当たり)(10,917)

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	47,153,228
負債合計	143,523,318
純資産の部
元本等

注記表

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#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,319,426,897	98.23
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	95,978,870	1.77
純資産総額		5,415,405,767	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ5,319,426,89798.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―95,978,8701.77純資産総額5,415,405,767100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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