有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)
米国国債20年超インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,572,674,502 | |
| Ⅱ 負債総額 | 157,268,735 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,415,405,767 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,960,320,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0917 | |
| (10,000口当たり) | (10,917 | ) |
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