有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)

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【提出】
2025/08/08 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
米国国債20年超インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,285,782,509
Ⅱ 負債総額44,970
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,285,737,539
Ⅳ 発行済口数5,588,179,040口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9459
(10,000口当たり)(9,459)

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