有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/11-2024/11/10)

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【提出】
2025/02/07 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
米国国債20年超インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,987,067,950
Ⅱ 負債総額37,135
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,987,030,815
Ⅳ 発行済口数3,805,105,267口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0478
(10,000口当たり)(10,478)

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