有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2024/05/10)
米国国債20年超インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 350,262,073 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,403,257 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,858,816 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,344,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0290 | |
| (10,000口当たり) | (10,290 | ) |
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