MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし)（181A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 150,383 |
| 親投資信託受益証券 | 311,403,147 |
| 未収入金 | 26,968 |
| 流動資産計 | 311,580,498 |
| 資産の部合計 | 311,580,498 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 124,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,983 |
| 未払委託者報酬 | 15,122 |
| その他未払費用 | 147,866 |
| 流動負債計 | 290,971 |
| 負債の部合計 | 290,971 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 310,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,289,527 |
| （分配準備積立金） | 31,051 |
| 元本等合計 | 311,289,527 |
| 純資産の部合計 | 311,289,527 |
| 負債・純資産合計 | 311,580,498 |
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