有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/07/18 9:59
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2025年5月 売建 545,500 77,822,436 77,569,146 △94.44%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 その他投資資産の主要なもの-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/07/18 9:59
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2025年5月 売建 484,100 69,062,878 68,838,416 △94.45%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ①「ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス)」2025/07/18 9:59
e border="1" style="width:452.9pt;margin-left:6.1pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 アイルランド籍の外国投資証券/米ドル建 収益分配 原則として四半期に一度分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。 管理報酬等 管理報酬は、当投資対象ファンドからは支払われません。この他、監査費用、弁護士費用、信託財産に関する租税、有価証券売買委託手数料、資産保管費用等の費用についても、当投資対象ファンドからは支払われません。※ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンドにかかる当投資対象ファンドの純資産総額の年率0.645%が、大和アセットマネジメントからジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドへ支払われます。 申込手数料 - 形態/表示通貨 アイルランド籍の外国投資証券/米ドル建 主要投資対象 米国を主とした株式と債券を主要な投資対象とします。 運用の基本方針 中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 主な投資態度 ①主として米国を中心とした世界の株式と債券に分散投資し、長期的に安定した信託財産の成長を目指します。
②投資環境に応じて、株式と債券の投資比率を機動的に変更します。2025/07/18 9:59- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/07/18 9:59
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 409,622 追加型株式投資信託 792 29,411,334 株式投資信託 合計 879 29,820,956 単位型公社債投資信託 72 126,168 追加型公社債投資信託 14 1,331,013 公社債投資信託 合計 86 1,457,181 総合計 965 31,278,137 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 409,622 追加型株式投資信託 792 29,411,334 株式投資信託 合計 879 29,820,956 単位型公社債投資信託 72 126,168 追加型公社債投資信託 14 1,331,013 公社債投資信託 合計 86 1,457,181 総合計 965 31,278,137 - #5 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2025/07/18 9:59
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7985%(税抜1.635%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #6 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/07/18 9:59
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #7 投資制限（連結）
⑤ 外国為替予約取引(信託約款)2025/07/18 9:59
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)- #8 投資対象（連結）
4. 手形割引市場において売買される手形2025/07/18 9:59
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.25pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス)」 運用の基本方針 主として米国を中心とした世界の株式と債券に分散投資し、長期的に安定した信託財産の成長を目指します。2025/07/18 9:59 - #9 投資有価証券の主要銘柄-001
1,0011.0028
1,0010.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 97.88% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 97.88% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-002
1,0011.0028
1,0010.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.52% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.52% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-003
- 1,0012025/07/18 9:59
1.0028
1,0010.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 97.75% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 97.75% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-004
- 1,0012025/07/18 9:59
1.0028
1,0010.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.40% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.41% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #13 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/07/18 9:59
(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 496,747,156 2.12 純資産総額 23,430,216,739 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 22,933,468,582 97.88 内 アイルランド 22,933,468,582 97.88 親投資信託受益証券 1,001 0.00 内 日本 1,001 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 496,747,156 2.12 純資産総額 23,430,216,739 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/07/18 9:59
(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,217,281 1.48 純資産総額 82,137,728 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 80,919,446 98.52 内 アイルランド 80,919,446 98.52 親投資信託受益証券 1,001 0.00 内 日本 1,001 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,217,281 1.48 純資産総額 82,137,728 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 77,569,146 △94.44 内 日本 77,569,146 △94.44
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #15 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/07/18 9:59
(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 914,533,903 2.25 純資産総額 40,684,355,841 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 39,769,820,937 97.75 内 アイルランド 39,769,820,937 97.75 親投資信託受益証券 1,001 0.00 内 日本 1,001 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 914,533,903 2.25 純資産総額 40,684,355,841 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/07/18 9:59
(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,162,155 1.59 純資産総額 72,881,887 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 71,718,731 98.40 内 アイルランド 71,718,731 98.40 親投資信託受益証券 1,001 0.00 内 日本 1,001 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,162,155 1.59 純資産総額 72,881,887 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 68,838,416 △94.45 内 日本 68,838,416 △94.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/07/18 9:59
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #18 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第2期 自2024年10月26日 至2025年4月25日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 区分 第2期 自2024年10月26日 至2025年4月25日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。2025/07/18 9:59- #19 純資産の推移-001
2025/07/18 9:59
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年5月末日 2,367,935,986 - 1.0007 - 6月末日 6,592,767,288 - 1.0617 - 7月末日 10,465,956,585 - 0.9921 - 8月末日 12,071,518,997 - 0.9714 - 9月末日 13,478,462,436 - 0.9762 - 第1計算期間末 (2024年10月25日) 16,270,135,498 16,270,135,498 1.0362 1.0362 10月末日 16,954,216,537 - 1.0462 - 11月末日 19,422,347,611 - 1.0460 - 12月末日 22,058,624,560 - 1.0870 - 2025年1月末日 23,389,047,121 - 1.0769 - 2月末日 23,234,685,619 - 1.0285 - 3月末日 23,398,838,941 - 0.9934 - 第2計算期間末 (2025年4月25日) 22,934,427,097 22,934,427,097 0.9435 0.9435 4月末日 23,430,216,739 - 0.9518 - - #20 純資産の推移-002
2025/07/18 9:59
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年5月末日 51,721,055 - 0.9863 - 6月末日 54,177,301 - 1.0236 - 7月末日 58,280,279 - 1.0026 - 8月末日 61,363,158 - 1.0287 - 9月末日 63,137,183 - 1.0428 - 第1計算期間末 (2024年10月25日) 62,822,921 62,822,921 1.0376 1.0376 10月末日 67,655,173 - 1.0374 - 11月末日 77,095,453 - 1.0538 - 12月末日 76,113,604 - 1.0400 - 2025年1月末日 76,770,569 - 1.0490 - 2月末日 75,364,558 - 1.0298 - 3月末日 72,682,012 - 0.9931 - 第2計算期間末 (2025年4月25日) 81,163,264 81,163,264 0.9862 0.9862 4月末日 82,137,728 - 0.9981 - - #21 純資産の推移-003
2025/07/18 9:59
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年5月末日 4,414,485,439 - 1.0006 - 6月末日 11,117,488,965 - 1.0618 - 7月末日 17,155,171,195 - 0.9894 - 8月末日 20,148,820,446 - 0.9693 - 9月末日 23,389,558,991 - 0.9740 - 第1特定期間末 (2024年10月25日) 26,321,063,714 26,346,547,425 1.0329 1.0339 10月末日 28,619,778,106 - 1.0430 - 11月末日 33,779,747,861 - 1.0433 - 12月末日 38,697,448,555 - 1.0842 - 2025年1月末日 41,241,785,924 - 1.0727 - 2月末日 40,868,336,152 - 1.0246 - 3月末日 41,438,542,774 - 0.9900 - 第2特定期間末 (2025年4月25日) 39,818,537,075 39,860,928,181 0.9393 0.9403 4月末日 40,684,355,841 - 0.9475 - - #22 純資産の推移-004
2025/07/18 9:59
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2024年5月末日 49,330,555 - 0.9866 - 6月末日 51,122,129 - 1.0224 - 7月末日 51,151,876 - 1.0002 - 8月末日 53,505,188 - 1.0252 - 9月末日 71,266,512 - 1.0404 - 第1特定期間末 (2024年10月25日) 70,760,560 70,829,060 1.0330 1.0340 10月末日 71,754,304 - 1.0329 - 11月末日 72,551,206 - 1.0473 - 12月末日 71,776,213 - 1.0334 - 2025年1月末日 76,814,798 - 1.0427 - 2月末日 75,392,081 - 1.0234 - 3月末日 72,721,370 - 0.9871 - 第2特定期間末 (2025年4月25日) 72,017,547 72,091,216 0.9776 0.9786 4月末日 72,881,887 - 0.9893 - - #23 純資産額計算書（連結）
2025/07/18 9:59
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年4月30日 【純資産額計算書】 2025年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 23,437,235,191円 Ⅱ 負債総額 7,018,452円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,430,216,739円 Ⅳ 発行済数量 24,615,688,126口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9518円 Ⅰ 資産総額 23,437,235,191円 Ⅱ 負債総額 7,018,452円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,430,216,739円 Ⅳ 発行済数量 24,615,688,126口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9518円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年4月30日 純資産額計算書 2025年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 40,538,700,564円 Ⅱ 負債総額 688,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,538,012,564円 Ⅳ 発行済数量 40,423,380,295口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0028円 Ⅰ 資産総額 40,538,700,564円 Ⅱ 負債総額 688,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,538,012,564円 Ⅳ 発行済数量 40,423,380,295口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0028円 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年4月30日 純資産額計算書 2025年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 83,034,202円 Ⅱ 負債総額 896,474円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,137,728円 Ⅳ 発行済数量 82,296,953口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9981円 Ⅰ 資産総額 83,034,202円 Ⅱ 負債総額 896,474円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,137,728円 Ⅳ 発行済数量 82,296,953口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9981円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年4月30日 純資産額計算書 2025年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 40,704,948,350円 Ⅱ 負債総額 20,592,509円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,684,355,841円 Ⅳ 発行済数量 42,936,934,516口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9475円 Ⅰ 資産総額 40,704,948,350円 Ⅱ 負債総額 20,592,509円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,684,355,841円 Ⅳ 発行済数量 42,936,934,516口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9475円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年4月30日 純資産額計算書 2025年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 73,679,714円 Ⅱ 負債総額 797,827円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,881,887円 Ⅳ 発行済数量 73,669,178口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9893円 Ⅰ 資産総額 73,679,714円 Ⅱ 負債総額 797,827円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,881,887円 Ⅳ 発行済数量 73,669,178口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9893円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 - #24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/07/18 9:59 - #25 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/07/18 9:59
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #26 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/07/18 9:59
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #27 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/07/18 9:59
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年10月25日現在 金 額 (円) 2025年4月25日現在 金 額 (円) 負債合計 - 5,784,000 純資産の部 元本等 2024年10月25日現在 金 額 (円) 2025年4月25日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 22,596,236,080 17,756,646,988 国債証券 32,597,696,799 22,785,580,375 流動資産合計 55,193,932,879 40,542,227,363 資産合計 55,193,932,879 40,542,227,363 負債の部 流動負債 未払解約金 - 5,784,000 流動負債合計 - 5,784,000 負債合計 - 5,784,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 55,098,395,214 40,424,063,681 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 95,537,665 112,379,682 元本等合計 55,193,932,879 40,536,443,363 純資産合計 55,193,932,879 40,536,443,363 負債純資産合計 55,193,932,879 40,542,227,363
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #28 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,751,339,794 43.79 純資産総額 40,538,012,564 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 22,786,672,770 56.21 内 日本 22,786,672,770 56.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,751,339,794 43.79 純資産総額 40,538,012,564 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 1296国庫短期証券 日本 国債証券 22,800,000,000 99.942025/07/18 9:59 IRBANK 採用情報
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