グローバルXインド・トップ10+ETF（188A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 392,050,601 | 52,256,697 |
| コール・ローン | 4,026,904 | 6,542,293 |
| 株式 | 1,671,536,477 | 2,079,153,885 |
| 投資信託受益証券 | 98,453,004 | 105,580,500 |
| 派生商品評価勘定 | 5,252,684 | － |
| 未収配当金 | 2,830,280 | － |
| 差入委託証拠金 | 328,318,621 | 566,006,569 |
| 流動資産計 | 2,502,468,571 | 2,809,539,944 |
| 資産の部合計 | 2,502,468,571 | 2,809,539,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,300,000 | 13,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 307,862 | 352,980 |
| 未払委託者報酬 | 4,310,581 | 4,942,291 |
| その他未払費用 | 295,841 | 343,516 |
| 流動負債計 | 11,940,790 | 37,121,829 |
| 派生商品評価勘定 | 1,726,506 | 17,733,042 |
| 負債の部合計 | 11,940,790 | 37,121,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,650,000,000 | 2,750,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,472,219 | 22,418,115 |
| （分配準備積立金） | 1,380,547 | 909,898 |
| 元本等合計 | 2,490,527,781 | 2,772,418,115 |
| 純資産の部合計 | 2,490,527,781 | 2,772,418,115 |
| 負債・純資産合計 | 2,502,468,571 | 2,809,539,944 |
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