有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/06/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	62,423	1,448.800	90,438,442.400
	LARSEN & TOUBRO LTD	20,432	3,678.900	75,167,284.800
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	32,878	2,393.200	78,683,629.600
	HDFC BANK LIMITED	42,459	1,978.900	84,022,115.100
	ICICI BANK LTD	59,093	1,434.800	84,786,636.400
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	17,767	3,421.900	60,796,897.300
	INFOSYS LTD	39,746	1,572.900	62,516,483.400
	BHARTI AIRTEL LTD	47,258	1,865.100	88,140,895.800
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5,167	12,637.000	65,295,379.000
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	37,539	1,694.400	63,606,081.600
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,220	11,260.000	47,517,200.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	143,205	242.800	34,770,174.000
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	6,989	5,008.600	35,005,105.400
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	25,796	3,087.400	79,642,570.400
	JSW STEEL LTD	32,607	1,008.000	32,867,856.000
インド・ルピー 小計		577,579		983,256,751.200
				(1,671,536,477)
合計		577,579		1,671,536,477
				(1,671,536,477)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港・ドル	GLOBAL X INDIA SELECT TOP 10	96,200.000	5,339,100.000
	香港・ドル 小計		96,200.000	5,339,100.000
				(98,453,004)
投資信託受益証券 合計			96,200	98,453,004
				(98,453,004)
合計				98,453,004
				(98,453,004)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
インド・ルピー	株式	15銘柄	100.00	-	94.44
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	-	100.00	5.56

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。