有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/21-2024/12/10)

(1)【投資状況】
投資状況

2024年12月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,538,050,910	71.10
	内 インド	1,538,050,910	71.10
投資信託受益証券		104,889,746	4.85
	内 香港	104,889,746	4.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		520,432,747	24.06
純資産総額		2,163,373,403	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
通貨先物取引(買建)		527,130,420	24.37
	内 シンガポール	527,130,420	24.37
株価指数先物取引(買建)		530,842,589	24.54
	内 インド	530,842,589	24.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。