純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

委託会社は、前記⑤記載のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額を受けるにあたり、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支払いを受けることもできます。その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて日々信託財産に計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払います。ただし、別に定める各安定運用期間(各安定運用期間最終日の翌営業日を含む)においては、諸経費、その他諸費用および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、信託財産中から支払いません。
委託会社は、その他の諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年0.20%(税込)を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして計上し、実際かかった諸費用を信託財産から支払いを受けるものとします。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時その他の諸費用の年率を見直し、年0.20%(税込)を上限としてこれを変更することができます。
投資者が支払う手数料等の費用総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

2026/02/05 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

②2025年11月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	43	794,537百万円
単位型株式投資信託	3	17,331百万円
合 計	46	811,868百万円

e border="0" width="508">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託43794,537百万円単位型株式投資信託317,331百万円合 計46811,868百万円

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#3 信託報酬等（連結）

①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に年0.693%(税抜年0.63%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
ただし、別に定める各安定運用期間(各安定運用期間最終日の翌営業日を含む)においては徴収しません。

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#4 分配方針（連結）

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<分配金に関する留意点>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

ファンドの信託約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△846,145,133	△12.14
合計(純資産総額)		6,967,038,965	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券日本77,300,6421.11アメリカ5,560,932,22179.82カナダ110,839,8151.59パナマ175,466,1032.52イタリア155,044,7592.23フランス314,037,6074.51スペイン153,396,7702.20アイルランド249,767,4883.58イギリス665,711,9869.56ケイマン174,696,3842.51バミューダ175,990,3232.53小計7,813,184,098112.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△846,145,133△12.14合計(純資産総額)6,967,038,965100.00 
その他の資産の投資状況

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
負債合計		2,301,790
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2025年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金4,480,130前払費用22,896未収入金24,087未収委託者報酬1,184,047未収運用受託報酬29,586未収収益127,744流動資産合計 5,868,494 固定資産 有形固定資産*1 建物附属設備 450 器具備品684有形固定資産合計 1,134 無形固定資産   ソフトウェア 1,191 無形固定資産合計 1,191 投資その他の資産 敷金33,162繰延税金資産221,214投資その他の資産合計 254,376 固定資産合計 256,702 資産合計 6,125,197 負債の部 流動負債 預り金485未払金514,216未払費用1,271,701関係会社短期借入金*226,155 未払消費税等*379,406未払法人税等221,884賞与引当金 141,538 割増退職引当金46,401流動負債合計 2,301,790 負債合計 2,301,790 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金3,204,656利益剰余金合計 3,328,406 株主資本合計 3,823,406 純資産合計 3,823,406 負債・純資産合計 6,125,197  
 

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#9 注記表（連結）

 

第1期2025年11月10日現在
			6,966,252,231口
2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0013円

e border="0" width="660">第1期
2025年11月10日現在1.受益権の総数   6,966,252,231口2.1単位当たりの純資産の額  1口当たり純資産額1.0013円  (10,000口当たり純資産額)(10,013円) 

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#10 申込（販売）手続等（連結）

入申込
当初申込期間中(2024年7月26日)および継続申込期間中(2024年7月29日から2024年9月2日まで)の各営業日に受益権の募集が行われました。当ファンドの運用開始日は2024年7月29日です。なお、本書提出日現在、当ファンドの募集は行っておりません。2024年9月3日以降は、有価証券届出書を提出することにより各安定運用期間において購入申込を受付けることがあります。ただし、市況動向、純資産総額水準によっては、購入申込の受付を行わない場合があります。
当初申込期間中および継続申込期間中の申込(販売)手続の内容は以下の通りでした。

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年11月28日現在
Ⅱ 負債総額	6,832,609,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,967,038,965	円
Ⅳ 発行済口数	6,951,652,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円
(1万口当たり純資産額)	(10,022	円)

e border="0" width="660">2025年11月28日現在Ⅰ 資産総額13,799,648,932円Ⅱ 負債総額6,832,609,967円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,967,038,965円Ⅳ 発行済口数6,951,652,351口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円(1万口当たり純資産額)(10,022円)

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		1,908,818		3,707,387
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2023年12月31日)(2024年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,851,5264,840,892前払費用-14,707未収入金27,05125,930未収委託者報酬1,568,0531,567,077未収運用受託報酬79,76086,414未収収益107,654119,465流動資産合計3,634,0476,654,487固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備 - 510器具備品 - 795有形固定資産合計-1,305無形固定資産  ソフトウェア3,1411,841無形固定資産合計3,1411,841投資その他の資産  敷金33,16233,162繰延税金資産199,974279,544投資その他の資産合計233,136312,706固定資産合計236,277315,853資産合計3,870,3256,970,341負債の部  流動負債  未払金706,644690,090未払費用※2847,1791,697,117関係会社短期借入金※221,259 20,857未払消費税等 49,876 355,700未払法人税等39,042690,115賞与引当金244,816253,505流動負債合計1,908,8183,707,387負債合計1,908,8183,707,387純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,342,7572,644,204利益剰余金合計1,466,5072,767,954株主資本合計1,961,5073,262,954純資産合計1,961,5073,262,954負債・純資産合計3,870,3256,970,341

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#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<当ファンドの主たる投資対象の評価方法>外国債券の評価は、計算日に知りうる直近の時価(注)または一部償却原価法により評価します。

2026/02/05 9:17

#15 運用状況（連結）

以下は2025年11月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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