有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/02/15	アメリカ	国債証券	399,246,320	31.00	28.17	-	8.27
					123,795,423	112,506,586	2051/2/15
2	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/11/15	アメリカ	国債証券	376,310,220	30.19	27.34	-	7.57
					113,645,249	102,911,757	2051/11/15
3	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/02/15	アメリカ	国債証券	376,468,400	29.76	27.15	-	7.52
					112,061,518	102,217,260	2052/2/15
4	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/05/15	アメリカ	国債証券	378,050,200	29.16	26.30	-	7.31
					110,262,228	99,431,664	2053/5/15
5	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2050/11/15	アメリカ	国債証券	324,585,360	31.35	28.45	-	6.79
					101,766,736	92,352,848	2050/11/15
6	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/02/15	アメリカ	国債証券	324,427,180	28.60	25.88	-	6.17
					92,808,480	83,962,475	2054/2/15
7	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/08/15	アメリカ	国債証券	291,367,560	30.63	27.62	-	5.92
					89,274,537	80,481,428	2051/8/15
8	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/05/15	アメリカ	国債証券	271,278,700	29.82	27.00	-	5.39
					80,919,952	73,251,068	2052/5/15
9	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2050/08/15	アメリカ	国債証券	245,020,820	31.75	28.78	-	5.19
					77,813,379	70,533,529	2050/8/15
10	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/05/15	アメリカ	国債証券	251,189,840	30.98	28.00	-	5.17
					77,834,650	70,355,115	2051/5/15
11	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/02/15	アメリカ	国債証券	237,586,360	29.34	26.48	-	4.63
					69,711,237	62,929,912	2053/2/15
12	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/08/15	アメリカ	国債証券	230,310,080	29.66	26.76	-	4.53
					68,321,546	61,641,893	2052/8/15
13	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/11/15	アメリカ	国債証券	225,881,040	29.66	26.96	-	4.48
					67,004,336	60,913,477	2052/11/15
14	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2050/05/15	アメリカ	国債証券	204,684,920	31.88	29.32	-	4.41
					65,272,222	60,018,022	2050/5/15
15	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/08/15	アメリカ	国債証券	222,084,720	29.03	26.20	-	4.28
					64,478,192	58,193,936	2053/8/15
16	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/11/15	アメリカ	国債証券	176,845,240	29.04	26.30	-	3.42
					51,360,357	46,511,092	2053/11/15
17	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2050/02/15	アメリカ	国債証券	155,332,760	32.37	29.31	-	3.35
					50,283,303	45,541,078	2050/2/15
18	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/05/15	アメリカ	国債証券	154,067,320	28.27	25.76	-	2.92
					43,561,187	39,691,237	2054/5/15
19	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/08/15	アメリカ	国債証券	143,627,440	27.27	25.44	-	2.69
					39,178,585	36,539,848	2054/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。