有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/05/15	アメリカ	国債証券	827,732,720	26.74	26.13	-	7.84
					221,415,945	216,303,751	2053/5/15
2	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/11/15	アメリカ	国債証券	739,119,760	28.51	27.85	-	7.47
					210,782,944	205,892,788	2051/11/15
3	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/08/15	アメリカ	国債証券	703,580,640	28.54	28.18	-	7.19
					200,816,841	198,306,951	2051/8/15
4	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/02/15	アメリカ	国債証券	670,233,360	28.06	27.54	-	6.70
					188,087,365	184,617,963	2052/2/15
5	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/02/15	アメリカ	国債証券	691,212,400	25.74	25.33	-	6.35
					177,976,827	175,113,510	2054/2/15
6	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2055/02/15	アメリカ	国債証券	700,762,560	24.64	24.40	-	6.20
					172,723,047	171,001,972	2055/2/15
7	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/05/15	アメリカ	国債証券	539,192,640	28.95	28.48	-	5.57
					156,108,023	153,569,982	2051/5/15
8	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/02/15	アメリカ	国債証券	501,461,680	29.35	28.82	-	5.24
					147,221,152	144,557,382	2051/2/15
9	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/08/15	アメリカ	国債証券	555,631,440	26.60	25.91	-	5.22
					147,839,820	143,985,575	2053/8/15
10	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/08/15	アメリカ	国債証券	579,741,680	25.31	24.82	-	5.22
					146,760,170	143,907,735	2054/8/15
11	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/08/15	アメリカ	国債証券	509,915,920	27.41	26.94	-	4.98
					139,813,484	137,401,995	2052/8/15
12	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/05/15	アメリカ	国債証券	529,329,360	25.63	25.21	-	4.84
					135,685,487	133,493,875	2054/5/15
13	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/02/15	アメリカ	国債証券	487,058,160	26.92	26.41	-	4.67
					131,162,385	128,673,978	2053/2/15
14	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/11/15	アメリカ	国債証券	471,558,720	26.15	25.69	-	4.39
					123,332,742	121,146,962	2053/11/15
15	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/05/15	アメリカ	国債証券	426,782,560	27.74	27.25	-	4.22
					118,413,597	116,338,632	2052/5/15
16	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/11/15	アメリカ	国債証券	454,337,120	25.05	24.57	-	4.05
					113,851,158	111,635,717	2054/11/15
17	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/11/15	アメリカ	国債証券	411,909,360	27.00	26.79	-	4.00
					111,255,462	110,385,666	2052/11/15
18	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2055/05/15	アメリカ	国債証券	415,197,120	24.75	24.12	-	3.63
					102,767,688	100,154,290	2055/5/15
19	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2055/08/15	アメリカ	国債証券	246,112,320	24.48	23.85	-	2.13
					60,266,575	58,720,729	2055/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.92

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。