有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/05/15	アメリカ	国債証券	484,679,070	25.18	25.48	-	7.42
					122,081,872	123,544,065	2053/5/15
2	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/02/15	アメリカ	国債証券	430,085,700	26.31	26.83	-	6.94
					113,187,276	115,423,223	2052/2/15
3	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/08/15	アメリカ	国債証券	468,170,730	23.93	24.33	-	6.85
					112,064,938	113,914,323	2054/8/15
4	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/02/15	アメリカ	国債証券	399,241,170	27.47	28.07	-	6.73
					109,692,313	112,080,805	2051/2/15
5	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/11/15	アメリカ	国債証券	387,077,130	26.62	27.14	-	6.31
					103,076,648	105,064,387	2051/11/15
6	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2050/11/15	アメリカ	国債証券	364,052,340	27.51	28.37	-	6.21
					100,171,418	103,297,249	2050/11/15
7	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/05/15	アメリカ	国債証券	404,888,760	24.55	24.54	-	5.97
					99,405,373	99,388,363	2054/5/15
8	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/05/15	アメリカ	国債証券	364,052,340	26.02	26.56	-	5.81
					94,760,537	96,716,014	2052/5/15
9	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/02/15	アメリカ	国債証券	372,740,940	24.65	24.73	-	5.54
					91,886,305	92,212,310	2054/2/15
10	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/05/15	アメリカ	国債証券	331,470,090	27.41	27.76	-	5.53
					90,860,737	92,043,369	2051/5/15
11	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/08/15	アメリカ	国債証券	330,021,990	26.94	27.42	-	5.44
					88,912,385	90,512,148	2051/8/15
12	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/02/15	アメリカ	国債証券	340,593,120	25.69	25.76	-	5.27
					87,531,523	87,752,962	2053/2/15
13	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/11/15	アメリカ	国債証券	319,306,050	24.97	25.09	-	4.82
					79,754,311	80,143,238	2053/11/15
14	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/08/15	アメリカ	国債証券	267,753,690	25.87	26.27	-	4.23
					69,289,056	70,345,161	2052/8/15
15	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/11/15	アメリカ	国債証券	259,933,950	25.74	26.12	-	4.08
					66,910,362	67,897,215	2052/11/15
16	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/08/15	アメリカ	国債証券	248,493,960	24.76	25.28	-	3.78
					61,538,493	62,826,992	2053/8/15
17	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2055/02/15	アメリカ	国債証券	232,999,290	23.62	23.90	-	3.35
					55,037,720	55,687,466	2055/2/15
18	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2050/08/15	アメリカ	国債証券	189,990,720	28.06	28.74	-	3.28
					53,317,782	54,615,069	2050/8/15
19	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/11/15	アメリカ	国債証券	158,566,950	24.48	24.12	-	2.30
					38,827,204	38,248,718	2054/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.85

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。