237A iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間 (自 2024年8月26日 至 2025年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 38,830,174 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △304,910,472 | |||||||||
| 為替差損益 | 120,296,847 | |||||||||
| その他収益 | 17,925 | |||||||||
| 営業収益合計 | △145,765,526 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 112,508 | |||||||||
| 委託者報酬 | 603,544 | |||||||||
| その他費用 | 497,801 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,213,853 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △146,979,379 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △146,979,379 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △146,979,379 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,609,000 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,609,000 | |||||||||
| 分配金 | 37,500,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,088,379 | |||||||||
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