237A iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 68,149,415 | 125,284,456 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △20,047,246 | △71,111,408 | |||||||||
| 為替差損益 | △99,021,766 | 172,345,884 | |||||||||
| その他収益 | 99,417 | 130,753 | |||||||||
| 営業収益合計 | △50,820,180 | 226,649,685 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 179,505 | 302,683 | |||||||||
| 委託者報酬 | 962,993 | 1,623,696 | |||||||||
| その他費用 | 661,244 | 892,537 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,803,742 | 2,818,916 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △52,623,922 | 223,830,769 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △52,623,922 | 223,830,769 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △52,623,922 | 223,830,769 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △198,088,379 | △471,672,101 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,715,100 | 51,800,000 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,715,100 | 51,800,000 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,534,900 | 452,063,400 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,534,900 | 452,063,400 | |||||||||
| 分配金 | 66,140,000 | 121,080,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,672,101 | △769,184,732 | |||||||||
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