237A iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年8月26日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 38,830,174 | 68,149,415 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △304,910,472 | △20,047,246 | |||||||||
| 為替差損益 | 120,296,847 | △99,021,766 | |||||||||
| その他収益 | 17,925 | 99,417 | |||||||||
| 営業収益合計 | △145,765,526 | △50,820,180 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 112,508 | 179,505 | |||||||||
| 委託者報酬 | 603,544 | 962,993 | |||||||||
| その他費用 | 497,801 | 661,244 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,213,853 | 1,803,742 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △146,979,379 | △52,623,922 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △146,979,379 | △52,623,922 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △146,979,379 | △52,623,922 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △198,088,379 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 21,715,100 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 21,715,100 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,609,000 | 176,534,900 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,609,000 | 176,534,900 | |||||||||
| 分配金 | 37,500,000 | 66,140,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,088,379 | △471,672,101 | |||||||||
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