238A iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF(…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 330,393 | |||||||||
| 金銭信託 | 34,198,167 | |||||||||
| 国債証券 | 1,589,818,252 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 379,287 | |||||||||
| その他未収収益 | 21,432 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,624,747,531 | |||||||||
| 資産合計 | 1,624,747,531 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,593,109 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 34,320,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 96,746 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 519,020 | |||||||||
| その他未払費用 | 253,049 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,781,924 | |||||||||
| 負債合計 | 37,781,924 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 2,080,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △493,034,393 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 474,722 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,586,965,607 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,586,965,607 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,624,747,531 | |||||||||
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