238A iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF(…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 227,526 | 61,146,030 | |||||||||
| 金銭信託 | 2,942,143 | 54,118,847 | |||||||||
| 国債証券 | 1,979,379,804 | 3,654,654,872 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 453,680 | 811,731 | |||||||||
| 未収入金 | 47,286,938 | 66,571,220 | |||||||||
| その他未収収益 | 60,848 | 220,796 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,030,350,939 | 3,837,523,496 | |||||||||
| 資産合計 | 2,030,350,939 | 3,837,523,496 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 28,775,871 | 19,341,331 | |||||||||
| 未払金 | - | 108,155,816 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 47,250,000 | 71,280,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 117,999 | 180,969 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 632,968 | 970,762 | |||||||||
| その他未払費用 | 273,105 | 339,197 | |||||||||
| 流動負債合計 | 77,049,943 | 200,268,075 | |||||||||
| 負債合計 | 77,049,943 | 200,268,075 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,700,000,000 | 5,280,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △746,699,004 | △1,642,744,579 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 35,673 | 2,503,734 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,953,300,996 | 3,637,255,421 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,953,300,996 | 3,637,255,421 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,030,350,939 | 3,837,523,496 | |||||||||
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