有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/02/15	アメリカ	国債証券	559,690,650	26.79	26.83	-	7.49
					149,973,148	150,205,642	2052/2/15
2	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2050/11/15	アメリカ	国債証券	503,069,940	27.83	28.37	-	7.12
					140,010,213	142,742,502	2050/11/15
3	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/08/15	アメリカ	国債証券	506,835,000	26.98	27.42	-	6.93
					136,773,443	139,005,055	2051/8/15
4	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/05/15	アメリカ	国債証券	512,917,020	25.34	25.48	-	6.52
					130,014,216	130,741,880	2053/5/15
5	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/11/15	アメリカ	国債証券	463,971,240	26.76	27.14	-	6.28
					124,165,504	125,935,764	2051/11/15
6	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/02/15	アメリカ	国債証券	408,653,820	27.55	28.07	-	5.72
					112,589,090	114,723,265	2051/2/15
7	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/02/15	アメリカ	国債証券	458,034,030	24.69	24.73	-	5.65
					113,106,751	113,312,957	2054/2/15
8	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/05/15	アメリカ	国債証券	452,676,060	24.82	24.54	-	5.54
					112,370,890	111,118,751	2054/5/15
9	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/05/15	アメリカ	国債証券	384,180,930	27.86	27.76	-	5.32
					107,042,880	106,680,235	2051/5/15
10	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/05/15	アメリカ	国債証券	393,014,340	26.22	26.56	-	5.20
					103,062,332	104,410,212	2052/5/15
11	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/08/15	アメリカ	国債証券	387,366,750	25.92	26.27	-	5.07
					100,413,185	101,770,308	2052/8/15
12	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/08/15	アメリカ	国債証券	391,421,430	25.23	25.28	-	4.93
					98,784,924	98,963,497	2053/8/15
13	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/08/15	アメリカ	国債証券	397,503,450	24.33	24.33	-	4.82
					96,715,259	96,719,708	2054/8/15
14	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/02/15	アメリカ	国債証券	371,292,840	25.58	25.76	-	4.77
					95,010,024	95,662,669	2053/2/15
15	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/11/15	アメリカ	国債証券	334,800,720	25.66	25.09	-	4.19
					85,936,296	84,032,274	2053/11/15
16	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/11/15	アメリカ	国債証券	278,759,250	26.01	26.12	-	3.63
					72,515,398	72,814,563	2052/11/15
17	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2055/02/15	アメリカ	国債証券	283,103,550	23.57	23.90	-	3.37
					66,732,111	67,662,523	2055/2/15
18	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/11/15	アメリカ	国債証券	273,835,710	24.96	24.12	-	3.29
					68,376,178	66,053,267	2054/11/15
19	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2050/08/15	アメリカ	国債証券	205,340,580	28.21	28.74	-	2.94
					57,930,934	59,027,569	2050/8/15
20	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2055/05/15	アメリカ	国債証券	99,918,900	23.78	23.69	-	1.18
					23,770,706	23,680,202	2055/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.96

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。