有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/08/15	アメリカ	国債証券	855,443,840	28.58	28.18	-	7.20
					244,570,413	241,110,190	2051/8/15
2	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/05/15	アメリカ	国債証券	806,440,560	28.87	28.48	-	6.86
					232,833,683	229,686,119	2051/5/15
3	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/02/15	アメリカ	国債証券	870,630,160	25.71	25.33	-	6.58
					223,840,980	220,567,669	2054/2/15
4	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/05/15	アメリカ	国債証券	841,510,000	26.01	25.21	-	6.33
					218,934,722	212,224,071	2054/5/15
5	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/02/15	アメリカ	国債証券	731,761,440	29.21	28.82	-	6.30
					213,794,927	210,946,370	2051/2/15
6	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2055/02/15	アメリカ	国債証券	862,175,920	24.66	24.40	-	6.28
					212,652,028	210,390,499	2055/2/15
7	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/02/15	アメリカ	国債証券	756,967,600	27.96	27.54	-	6.22
					211,677,242	208,509,194	2052/2/15
8	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/02/15	アメリカ	国債証券	755,715,120	26.89	26.41	-	5.96
					203,233,698	199,649,406	2053/2/15
9	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/08/15	アメリカ	国債証券	732,700,800	27.23	26.94	-	5.89
					199,523,433	197,433,631	2052/8/15
10	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2051/11/15	アメリカ	国債証券	701,545,360	28.37	27.85	-	5.83
					199,062,003	195,425,888	2051/11/15
11	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/05/15	アメリカ	国債証券	734,422,960	26.60	26.13	-	5.73
					195,413,559	191,919,973	2053/5/15
12	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/08/15	アメリカ	国債証券	675,712,960	25.26	24.82	-	5.01
					170,737,010	167,730,433	2054/8/15
13	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/05/15	アメリカ	国債証券	572,070,240	27.74	27.25	-	4.65
					158,724,548	155,943,280	2052/5/15
14	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2054/11/15	アメリカ	国債証券	614,811,120	24.97	24.57	-	4.51
					153,519,902	151,065,972	2054/11/15
15	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/11/15	アメリカ	国債証券	580,524,480	26.23	25.69	-	4.45
					152,294,154	149,141,081	2053/11/15
16	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2055/08/15	アメリカ	国債証券	466,392,240	24.53	23.85	-	3.32
					114,409,488	111,278,024	2055/8/15
17	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2053/08/15	アメリカ	国債証券	392,809,040	26.26	25.91	-	3.04
					103,158,742	101,792,000	2053/8/15
18	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2052/11/15	アメリカ	国債証券	367,602,880	26.73	26.79	-	2.94
					98,270,999	98,512,183	2052/11/15
19	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 2055/05/15	アメリカ	国債証券	403,298,560	24.49	24.12	-	2.90
					98,771,581	97,284,107	2055/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。