純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

1.	計算期間の末日における受益権の総数	2,470,562,701口	1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	3,426,490,385口
2.	1口当たり純資産額	1.0241円	2.	1口当たり純資産額	1.0480円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,241円)		(10,000口当たり純資産額)	(10,480円)

e class="f1">第1期計算期間末
2025年8月25日現在第2期中間計算期間末

2026/05/25 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月27日現在、委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	56	292,109,544,441

e class="f1">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託56292,109,544,441単位型株式投資信託11172,071,645,180単位型公社債投資信託1023,686,945,939合計77487,868,135,560

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#3 収益率の推移（連結）

(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,510,264	0.63
合 計(純資産総額)		3,590,893,185	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,0710.00ケイマン3,568,372,85099.37小計3,568,382,92199.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)22,510,2640.63合 計(純資産総額)3,590,893,185100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
純資産の部の合計額	7,624,977千円	8,682,657千円
純資産の部から控除する合計額	-	-
普通株式に係る期末の純資産額	7,624,977千円	8,682,657千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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