受託会社 みずほ信託銀行株式会社2025/10/08 9:07 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2025/10/08 9:07 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 2025/10/08 9:07 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率1.573%(税抜1.43%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日(6カ月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2025/10/08 9:07 #8 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2025/10/08 9:07 #9 投資リスク（連結） イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。資産 をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産 で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2025/10/08 9:07 #10 投資制限（連結） ③ 投資信託証券(信託約款)資産 総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2025/10/08 9:07 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2025/10/08 9:07 #12 投資方針（連結） ホ.各マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。資産 総額を超えることがあります。資産 (他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産 のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
2025/10/08 9:07 #13 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2025年7月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2025年7月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本株長期厳選投資マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 2,662,123 2.5218 2.59432025/10/08 9:07 #14 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,589,825 99.94 内 日本 11,589,825 99.94 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 7,157 0.06 純資産 総額 11,596,982 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,589,825 99.94 内 日本 11,589,825 99.94 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 7,157 0.06 純資産 総額 11,596,982 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2025/10/08 9:07 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 6 6 固定資産 減価償却費 478 444 諸経費 1,888 2,164
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(単位:百万円) 前事業年度2025/10/08 9:07 #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2025/10/08 9:07 #17 注記表（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
第1期 自2024年9月17日 至2025年7月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報)
第1期 2025年7月15日現在 1口当たり純資産 額 1.1202円 (1万口当たり純資産 額) (11,202円)
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第1期 2025年7月15日現在 1口当たり純資産 額 1.1202円 (1万口当たり純資産 額) (11,202円) 2025/10/08 9:07 #18 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 2024年9月末日 10,451,055 - 1.0451 - 10月末日 10,567,723 - 1.0568 - 11月末日 10,543,624 - 1.0544 - 12月末日 10,846,610 - 1.0847 - 2025年1月末日 10,960,188 - 1.0960 - 2月末日 10,352,519 - 1.0353 - 3月末日 10,225,056 - 1.0225 - 4月末日 10,422,849 - 1.0423 - 5月末日 10,990,582 - 1.0991 - 6月末日 11,363,767 - 1.1364 - 第1計算期間末 (2025年7月15日) 11,202,266 11,202,266 1.1202 1.1202 7月末日 11,596,982 - 1.1597 - 2025/10/08 9:07 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2025年7月31日 Ⅰ 資産 総額 11,604,858円 Ⅱ 負債総額 7,876円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,596,982円 Ⅳ 発行済数量 10,000,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1597円
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Ⅰ 資産 総額 11,604,858円 Ⅱ 負債総額 7,876円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,596,982円 Ⅳ 発行済数量 10,000,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1597円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 日本株厳選バリュー投資マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2025年7月31日 Ⅰ 資産 総額 124,392,396円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,392,396円 Ⅳ 発行済数量 101,955,645口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2201円
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Ⅰ 資産 総額 124,392,396円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,392,396円 Ⅳ 発行済数量 101,955,645口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2201円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 日本株長期厳選投資マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2025年7月31日 Ⅰ 資産 総額 48,140,308,806円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,140,308,806円 Ⅳ 発行済数量 18,556,305,608口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5943円
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Ⅰ 資産 総額 48,140,308,806円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,140,308,806円 Ⅳ 発行済数量 18,556,305,608口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5943円 2025/10/08 9:07 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,813 13,153 流動資産 計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13
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(単位:百万円) 前事業年度 当事業年度2025/10/08 9:07 #21 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。資産 の評価方法の概要資産 の評価方法の概要2025/10/08 9:07 #22 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2025/10/08 9:07 #23 附属明細表（連結） 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「日本株厳選バリュー投資マザーファンド」受益証券、「日本株長期厳選投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「日本株厳選バリュー投資マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
2025/10/08 9:07 #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 日本株厳選バリュー投資マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 123,395,650 99.20 内 日本 123,395,650 99.20 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 996,746 0.80 純資産 総額 124,392,396 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 123,395,650 99.20 内 日本 123,395,650 99.20 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 996,746 0.80 純資産 総額 124,392,396 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2025年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 三井住友フィナンシャルG 日本 株式 銀行業 2,900 3,427.39 3,855.002025/10/08 9:07 
(注1)商品分類の定義
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
