有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/29-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,922,489,225 |
| 流動資産合計 | 2,922,507,225 |
| 資産合計 | 2,922,507,225 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,890,000 |
| 未払受託者報酬 | 275,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,959 |
| その他未払費用 | 951,940 |
| 流動負債合計 | 23,029,978 |
| 負債合計 | 23,029,978 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,060,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,522,753 |
| (分配準備積立金) | 8,401,923 |
| 元本等合計 | 2,899,477,247 |
| 純資産合計 | 2,899,477,247 |
| 負債純資産合計 | 2,922,507,225 |
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