有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年3月24日現在 | 第2期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,000 | 17,103 |
| 親投資信託受益証券 | 2,922,489,225 | 2,513,464,301 |
| 流動資産合計 | 2,922,507,225 | 2,513,481,404 |
| 資産合計 | 2,922,507,225 | 2,513,481,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,890,000 | 65,688,000 |
| 未払受託者報酬 | 275,079 | 305,492 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,959 | 2,124,552 |
| その他未払費用 | 951,940 | 1,429,819 |
| 流動負債合計 | 23,029,978 | 69,547,863 |
| 負債合計 | 23,029,978 | 69,547,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,060,000,000 | 2,760,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,522,753 | △316,066,459 |
| (分配準備積立金) | 8,401,923 | 1,543,691 |
| 元本等合計 | 2,899,477,247 | 2,443,933,541 |
| 純資産合計 | 2,899,477,247 | 2,443,933,541 |
| 負債純資産合計 | 2,922,507,225 | 2,513,481,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
