有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/29-2025/03/24)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2024年10月29日～2025年 3月24日	328,000	22,000	306,000

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2025年3月31日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	サウジアラビア	3,008,823,902	96.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,435,609	3.84
合計(純資産総額)		3,129,259,511	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,838,755	0.15
	売建	―	4,838,158	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年3月31日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	123,799	3,601.39	445,849,149	4,061.63	502,826,970	16.07
2	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	366,850	1,089.78	399,788,230	1,065.18	390,763,117	12.49
3	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	185,699	1,345.85	249,924,705	1,427.54	265,094,050	8.47
4	サウジアラビア	株式	SAUDI TELECOM CO	電気通信サービス	126,326	1,697.27	214,410,094	1,805.83	228,124,165	7.29
5	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN MINING CO	素材	84,068	2,166.87	182,164,518	1,843.66	154,993,313	4.95
6	サウジアラビア	株式	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	素材	56,847	2,883.27	163,905,772	2,536.53	144,194,348	4.61
7	サウジアラビア	株式	ACWA POWER CO	公益事業	9,254	17,634.77	163,192,179	13,666.22	126,467,237	4.04
8	サウジアラビア	株式	RIYAD BANK	銀行	92,850	1,056.48	98,094,602	1,312.06	121,825,607	3.89
9	サウジアラビア	株式	SAUDI AWWAL BANK	銀行	63,596	1,397.34	88,865,688	1,493.25	94,964,727	3.03
10	サウジアラビア	株式	ALINMA BANK	銀行	77,375	1,144.35	88,544,203	1,222.47	94,588,926	3.02
11	サウジアラビア	株式	ALMARAI CO	食品・飲料・タバコ	30,950	2,323.18	71,902,567	2,213.99	68,523,052	2.19
12	サウジアラビア	株式	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	素材	14,733	4,635.29	68,291,844	4,220.91	62,186,814	1.99
13	サウジアラビア	株式	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	ヘルスケア機器・サービス	5,527	11,490.66	63,508,930	11,093.85	61,315,720	1.96
14	サウジアラビア	株式	ELM CO	ソフトウェア・サービス	1,516	42,083.19	63,798,119	38,625.39	58,556,106	1.87
15	サウジアラビア	株式	ETIHAD ETISALAT CO	電気通信サービス	23,831	2,141.49	51,033,979	2,429.02	57,885,976	1.85
16	サウジアラビア	株式	BANQUE SAUDI FRANSI	銀行	77,375	612.54	47,395,972	740.65	57,307,949	1.83
17	サウジアラビア	株式	BANK ALBILAD	銀行	38,687	1,467.71	56,781,317	1,469.35	56,845,053	1.82
18	サウジアラビア	株式	ARAB NATIONAL BANK	銀行	56,847	780.53	44,371,056	919.84	52,290,258	1.67
19	サウジアラビア	株式	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	保険	5,211	7,950.93	41,432,342	7,032.21	36,644,857	1.17
20	サウジアラビア	株式	SAUDI ELECTRICITY CO	公益事業	52,635	653.14	34,378,112	635.52	33,450,974	1.07
21	サウジアラビア	株式	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	不動産管理・開発	33,426	649.75	21,718,711	852.14	28,483,899	0.91
22	サウジアラビア	株式	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	保険	4,642	5,682.34	26,377,450	5,678.33	26,358,817	0.84
23	サウジアラビア	株式	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	金融サービス	3,032	9,461.82	28,688,255	8,123.28	24,629,785	0.79
24	サウジアラビア	株式	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	素材	17,409	1,573.14	27,386,844	1,381.75	24,054,955	0.77
25	サウジアラビア	株式	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	銀行	38,687	532.58	20,604,115	580.57	22,460,728	0.72
26	サウジアラビア	株式	BANK AL-JAZIRA	銀行	31,724	667.54	21,177,282	696.05	22,081,604	0.71
27	サウジアラビア	株式	JARIR MARKETING CO	一般消費財・サービス流通・小売り	37,139	528.81	19,639,516	516.86	19,195,797	0.61
28	サウジアラビア	株式	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	素材	22,697	1,042.59	23,663,681	828.25	18,798,927	0.60
29	サウジアラビア	株式	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	ヘルスケア機器・サービス	6,190	3,727.68	23,074,378	2,986.50	18,486,435	0.59
30	サウジアラビア	株式	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	ソフトウェア・サービス	1,516	10,809.66	16,387,451	12,105.28	18,351,605	0.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年3月31日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.91
		エネルギー	12.93
		素材	14.17
		運輸	0.38
		メディア・娯楽	0.50
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.61
		生活必需品流通・小売り	0.36
		食品・飲料・タバコ	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	2.90
		銀行	41.23
		金融サービス	0.79
		保険	2.47
		ソフトウェア・サービス	2.46
		電気通信サービス	9.14
		公益事業	5.11
合計			96.15

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2025年3月31日)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	32,369.29	4,885,543	4,838,755	0.15
	サウジアラビアリヤル	売建	121,500.72	4,885,543	4,838,158	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。