有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/25-2026/03/24)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2024年10月29日～2025年 3月24日	328,000	22,000	306,000
第2計算期間末	2025年 3月25日～2025年 9月24日	―	30,000	276,000
第3計算期間末	2025年 9月25日～2026年 3月24日	10,000	―	286,000

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2026年3月31日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	サウジアラビア	3,340,009,611	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,128,482	2.65
合計(純資産総額)		3,431,138,093	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年3月31日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	131,382	4,093.34	537,792,079	4,499.52	591,156,725	17.23
2	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	405,540	1,036.85	420,487,212	1,164.58	472,285,071	13.76
3	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	197,072	1,564.62	308,343,988	1,783.58	351,495,294	10.24
4	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN MINING CO	素材	91,234	2,370.84	216,301,792	2,749.23	250,823,797	7.31
5	サウジアラビア	株式	SAUDI TELECOM CO	電気通信サービス	134,063	1,841.40	246,864,516	1,808.34	242,432,611	7.07
6	サウジアラビア	株式	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	素材	60,328	2,467.62	148,867,148	2,531.51	152,721,357	4.45
7	サウジアラビア	株式	RIYAD BANK	銀行	98,536	1,161.17	114,417,629	1,243.13	122,493,333	3.57
8	サウジアラビア	株式	SAUDI AWWAL BANK	銀行	67,490	1,386.80	93,595,756	1,553.91	104,873,791	3.06
9	サウジアラビア	株式	ALINMA BANK	銀行	82,113	1,100.42	90,359,387	1,223.49	100,464,878	2.93
10	サウジアラビア	株式	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	素材	15,636	5,139.68	80,364,157	6,104.66	95,452,620	2.78
11	サウジアラビア	株式	ACWA POWER CO	公益事業	10,276	9,583.56	98,480,719	7,282.91	74,839,224	2.18
12	サウジアラビア	株式	ETIHAD ETISALAT CO	電気通信サービス	25,291	2,799.60	70,804,872	2,800.46	70,826,535	2.06
13	サウジアラビア	株式	BANQUE SAUDI FRANSI	銀行	82,113	730.76	60,005,216	845.26	69,406,999	2.02
14	サウジアラビア	株式	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	ヘルスケア機器・サービス	5,865	10,873.68	63,774,167	10,928.64	64,096,474	1.87
15	サウジアラビア	株式	ALMARAI CO	食品・飲料・タバコ	32,845	1,982.79	65,124,927	1,857.01	60,993,658	1.78
16	サウジアラビア	株式	BANK ALBILAD	銀行	49,268	1,108.25	54,601,375	1,144.09	56,367,125	1.64
17	サウジアラビア	株式	ARAB NATIONAL BANK	銀行	60,328	928.50	56,014,931	906.30	54,675,791	1.59
18	サウジアラビア	株式	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	保険	5,530	6,616.67	36,590,219	7,470.74	41,313,247	1.20
19	サウジアラビア	株式	SAUDI ELECTRICITY CO	公益事業	55,859	621.02	34,689,741	704.38	39,346,242	1.15
20	サウジアラビア	株式	ELM CO	ソフトウェア・サービス	1,609	37,607.32	60,510,185	23,009.90	37,022,945	1.08
21	サウジアラビア	株式	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	素材	18,476	1,354.73	25,030,166	1,532.57	28,315,782	0.83
22	サウジアラビア	株式	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	保険	4,927	5,401.53	26,613,377	5,549.70	27,343,372	0.80
23	サウジアラビア	株式	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	不動産管理・開発	35,473	820.01	29,088,434	768.84	27,273,306	0.79
24	サウジアラビア	株式	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	不動産管理・開発	38,758	780.23	30,240,338	678.34	26,291,261	0.77
25	サウジアラビア	株式	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	不動産管理・開発	6,569	3,320.42	21,811,901	3,658.53	24,032,903	0.70
26	サウジアラビア	株式	JARIR MARKETING CO	一般消費財・サービス流通・小売り	39,414	542.82	21,394,766	601.92	23,724,430	0.69
27	サウジアラビア	株式	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	銀行	41,057	590.40	24,240,326	559.66	22,978,203	0.67
28	サウジアラビア	株式	BANK AL-JAZIRA	銀行	42,083	525.49	22,114,493	494.35	20,803,739	0.61
29	サウジアラビア	株式	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	ヘルスケア機器・サービス	6,569	3,165.85	20,796,517	3,112.10	20,443,391	0.60
30	サウジアラビア	株式	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	金融サービス	3,218	7,152.74	23,017,546	5,955.25	19,164,011	0.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2026年3月31日)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.26
		エネルギー	14.23
		素材	15.37
		運輸	0.50
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.69
		食品・飲料・タバコ	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	2.46
		銀行	43.56
		金融サービス	0.56
		保険	2.00
		ソフトウェア・サービス	1.47
		電気通信サービス	9.13
		公益事業	3.33
合計			97.34

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。