有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/19-2025/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2025年5月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,613,934 |
| コール・ローン | 421,230 |
| 株式 | 306,546,221 |
| 投資信託受益証券 | 47,786,582 |
| 派生商品評価勘定 | 356,721 |
| 未収入金 | 540,981 |
| 未収配当金 | 94,217 |
| 未収利息 | 5 |
| 差入委託証拠金 | 4,190,464 |
| 流動資産合計 | 367,550,355 |
| 資産合計 | 367,550,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 35,544 |
| 未払収益分配金 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,890 |
| 未払委託者報酬 | 209,115 |
| その他未払費用 | 68,881 |
| 流動負債合計 | 734,430 |
| 負債合計 | 734,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 400,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,184,075 |
| (分配準備積立金) | 300,104 |
| 元本等合計 | 366,815,925 |
| 純資産合計 | 366,815,925 |
| 負債純資産合計 | 367,550,355 |
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