有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/11-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月10日現在 | 当期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,613,934 | 9,333,702 |
| コール・ローン | 421,230 | 1,509,351 |
| 株式 | 306,546,221 | 485,700,267 |
| 投資信託受益証券 | 47,786,582 | 488,187 |
| 派生商品評価勘定 | 356,721 | 184,023 |
| 未収入金 | 540,981 | - |
| 未収配当金 | 94,217 | 257,263 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,190,464 | 3,825,725 |
| 流動資産合計 | 367,550,355 | 501,298,518 |
| 資産合計 | 367,550,355 | 501,298,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,544 | - |
| 未払収益分配金 | 400,000 | 900,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,890 | 29,742 |
| 未払委託者報酬 | 209,115 | 297,576 |
| その他未払費用 | 68,881 | 37,614 |
| 流動負債合計 | 734,430 | 1,264,932 |
| 負債合計 | 734,430 | 1,264,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,184,075 | 50,033,586 |
| (分配準備積立金) | 300,104 | 286,578 |
| 元本等合計 | 366,815,925 | 500,033,586 |
| 純資産合計 | 366,815,925 | 500,033,586 |
| 負債純資産合計 | 367,550,355 | 501,298,518 |
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