有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/11-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年11月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	PROSHARES S&P TECH DVD ARIST	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4,522	13,238.31	13,449.34	-	10.76
		アメリカ	-		59,863,660	60,817,951	-
2	CSG SYSTEMS INTL INC	アメリカ・ドル	株式	1,274	12,264.12	12,295.45	-	2.77
		アメリカ	商業・専門サービス		15,624,500	15,664,409	-
3	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	249	54,731.22	62,271.38	-	2.74
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,628,074	15,505,575	-
4	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ・ドル	株式	386	36,035.86	39,152.80	-	2.67
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,909,843	15,112,981	-
5	GENPACT LTD	アメリカ・ドル	株式	2,129	6,968.46	6,924.61	-	2.61
		バミューダ	商業・専門サービス		14,835,869	14,742,499	-
6	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	アメリカ・ドル	株式	539	25,186.10	27,241.08	-	2.60
		アメリカ	金融サービス		13,575,310	14,682,947	-
7	CASS INFORMATION SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	2,226	6,194.71	6,575.32	-	2.59
		アメリカ	金融サービス		13,789,438	14,636,678	-
8	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル	株式	600	24,958.99	24,299.57	-	2.58
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,975,394	14,579,746	-
9	AMPHENOL CORP-CL A	アメリカ・ドル	株式	657	21,785.66	21,727.71	-	2.53
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		14,313,183	14,275,107	-
10	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	1,198	11,131.69	11,914.84	-	2.53
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		13,335,769	14,273,983	-
11	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	328	42,050.45	43,472.65	-	2.52
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		13,792,549	14,259,031	-
12	ANALOG DEVICES INC	アメリカ・ドル	株式	352	35,786.82	40,398.00	-	2.52
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,596,961	14,220,099	-
13	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ・ドル	株式	295	47,988.29	47,491.77	-	2.48
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		14,156,548	14,010,075	-
14	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	アメリカ・ドル	株式	1,032	13,196.07	13,423.19	-	2.45
		アメリカ	商業・専門サービス		13,618,351	13,852,733	-
15	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	76	186,917.53	181,545.13	-	2.44
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,205,733	13,797,430	-
16	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	アメリカ・ドル	株式	1,260	10,198.17	10,494.20	-	2.34
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		12,849,705	13,222,704	-
17	ACCENTURE PLC-CL A	アメリカ・ドル	株式	340	38,493.38	38,820.74	-	2.34
		アイルランド	ソフトウェア・サービス		13,087,752	13,199,053	-
18	TE CONNECTIVITY PLC	アメリカ・ドル	株式	370	37,970.24	35,199.45	-	2.30
		アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		14,048,990	13,023,800	-
19	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	アメリカ・ドル	株式	364	34,728.00	35,647.42	-	2.30
		アメリカ	商業・専門サービス		12,640,993	12,975,661	-
20	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	500	26,766.50	25,865.87	-	2.29
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,383,250	12,932,939	-
21	LITTELFUSE INC	アメリカ・ドル	株式	322	38,051.68	40,112.94	-	2.29
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		12,252,644	12,916,367	-
22	BADGER METER INC	アメリカ・ドル	株式	464	29,426.07	27,709.41	-	2.27
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		13,653,700	12,857,167	-
23	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	496	25,146.94	25,898.77	-	2.27
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,472,885	12,845,790	-
24	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ・ドル	株式	245	52,630.81	52,281.52	-	2.27
		アメリカ	金融サービス		12,894,549	12,808,974	-
25	MASTERCARD INC - A	アメリカ・ドル	株式	148	86,455.06	85,352.38	-	2.23
		アメリカ	金融サービス		12,795,349	12,632,153	-
26	INTUIT INC	アメリカ・ドル	株式	126	101,629.37	98,540.62	-	2.20
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		12,805,301	12,416,119	-
27	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	163	77,816.91	76,043.85	-	2.19
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		12,684,157	12,395,149	-
28	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	85	150,092.25	144,874.91	-	2.18
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,757,842	12,314,368	-
29	CDW CORP/DE	アメリカ・ドル	株式	542	22,311.94	22,617.37	-	2.17
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		12,093,073	12,258,615	-
30	AVNET INC	アメリカ・ドル	株式	1,653	7,402.33	7,397.63	-	2.16
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		12,236,057	12,228,290	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	87.31
投資信託受益証券	10.76
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年11月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	27.45
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		24.69
ソフトウェア・サービス		15.36
商業・専門サービス		10.13
金融サービス		9.69
合計		87.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。