有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/11-2026/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年5月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	PROSHARES S&P TECH DVD ARIST	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	8,237	15,664.84	16,410.47	-	24.55
		アメリカ	-		129,031,362	135,173,086	-
2	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	449	32,284.44	38,777.99	-	3.16
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,495,715	17,411,318	-
3	SKYWORKS SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル	株式	1,015	10,366.72	12,975.93	-	2.39
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,522,226	13,170,578	-
4	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	261	45,464.40	50,359.26	-	2.39
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		11,866,209	13,143,769	-
5	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	678	14,689.38	18,910.02	-	2.33
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		9,959,401	12,821,000	-
6	POWER INTEGRATIONS INC	アメリカ・ドル	株式	903	11,448.98	13,878.08	-	2.28
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,338,432	12,531,912	-
7	KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	アメリカ・ドル	株式	725	15,644.12	16,696.10	-	2.20
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		11,341,993	12,104,674	-
8	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル	株式	236	45,668.41	50,686.01	-	2.17
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,777,747	11,961,900	-
9	COGNEX CORP	アメリカ・ドル	株式	1,133	10,506.98	10,521.33	-	2.17
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		11,904,418	11,920,671	-
10	LITTELFUSE INC	アメリカ・ドル	株式	153	70,383.43	75,487.09	-	2.10
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		10,768,665	11,549,526	-
11	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	231	45,815.06	49,810.96	-	2.09
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		10,583,279	11,506,333	-
12	HP INC	アメリカ・ドル	株式	2,885	3,345.59	3,986.34	-	2.09
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		9,652,044	11,500,602	-
13	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	751	16,190.83	15,307.81	-	2.09
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,159,317	11,496,169	-
14	AVNET INC	アメリカ・ドル	株式	809	12,888.27	13,886.05	-	2.04
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		10,426,614	11,233,819	-
15	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ・ドル	株式	154	65,451.90	71,674.49	-	2.00
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,079,594	11,037,872	-
16	ORACLE CORP	アメリカ・ドル	株式	336	31,015.69	32,467.74	-	1.98
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		10,421,275	10,909,161	-
17	ANALOG DEVICES INC	アメリカ・ドル	株式	162	65,114.00	66,786.00	-	1.97
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,548,468	10,819,332	-
18	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	34	281,044.41	307,244.94	-	1.90
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,555,510	10,446,328	-
19	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	40	251,192.25	260,310.95	-	1.89
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,047,690	10,412,438	-
20	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	151	65,757.93	67,992.58	-	1.86
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,929,448	10,266,880	-
21	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ・ドル	株式	196	51,208.81	51,793.77	-	1.84
		アメリカ	金融サービス		10,036,928	10,151,580	-
22	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ・ドル	株式	238	36,868.50	42,114.02	-	1.82
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		8,774,703	10,023,138	-
23	BADGER METER INC	アメリカ・ドル	株式	503	19,534.83	19,882.30	-	1.82
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		9,826,023	10,000,801	-
24	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	143	67,066.52	68,057.93	-	1.77
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		9,590,513	9,732,284	-
25	AMPHENOL CORP-CL A	アメリカ・ドル	株式	401	21,775.86	23,538.71	-	1.71
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		8,732,120	9,439,024	-
26	CASS INFORMATION SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	1,272	7,590.15	7,378.16	-	1.70
		アメリカ	金融サービス		9,654,673	9,385,023	-
27	MASTERCARD INC - A	アメリカ・ドル	株式	119	79,844.82	78,698.80	-	1.70
		アメリカ	金融サービス		9,501,534	9,365,158	-
28	UNIVERSAL DISPLAY CORP	アメリカ・ドル	株式	614	14,781.82	15,006.56	-	1.67
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,076,042	9,214,033	-
29	MOTOROLA SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル	株式	137	69,047.74	65,595.35	-	1.63
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		9,459,541	8,986,564	-
30	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	アメリカ・ドル	株式	852	11,173.23	10,537.27	-	1.63
		アメリカ	商業・専門サービス		9,519,599	8,977,756	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	72.09
投資信託受益証券	24.55
合計	96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年5月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	27.97
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		20.93
ソフトウェア・サービス		11.60
金融サービス		6.79
商業・専門サービス		4.80
合計		72.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。