有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/04-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年4月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 67,360,005 |
| コール・ローン | 35,336,605 |
| 株式 | 16,955,216,698 |
| 未収入金 | 219,626,116 |
| 未収配当金 | 13,551,370 |
| 流動資産合計 | 17,291,090,794 |
| 資産合計 | 17,291,090,794 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,025 |
| 未払収益分配金 | 249,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,922 |
| 未払委託者報酬 | 16,093,482 |
| その他未払費用 | 2,082,491 |
| 流動負債合計 | 270,001,920 |
| 負債合計 | 270,001,920 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,600,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,578,911,126 |
| (分配準備積立金) | 3,902,173 |
| 元本等合計 | 17,021,088,874 |
| 純資産合計 | 17,021,088,874 |
| 負債純資産合計 | 17,291,090,794 |
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