有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年10月8日現在 | 第3期 2026年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,548,092 | 85,815,208 |
| コール・ローン | 44,164,593 | 49,766,233 |
| 株式 | 20,133,711,150 | 20,245,984,850 |
| 未収入金 | 384,900,208 | 15,660,942 |
| 未収配当金 | 6,322,753 | 17,377,665 |
| 流動資産合計 | 20,617,646,796 | 20,414,604,898 |
| 資産合計 | 20,617,646,796 | 20,414,604,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,000 | 1,296 |
| 未払収益分配金 | 393,820,000 | 109,620,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,035,276 | 4,332,154 |
| 未払委託者報酬 | 25,220,785 | 27,076,178 |
| その他未払費用 | 1,918,369 | 1,990,026 |
| 流動負債合計 | 425,015,430 | 143,019,654 |
| 負債合計 | 425,015,430 | 143,019,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,300,000,000 | 20,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,368,634 | △28,414,756 |
| (分配準備積立金) | 1,163,331 | 278,123 |
| 元本等合計 | 20,192,631,366 | 20,271,585,244 |
| 純資産合計 | 20,192,631,366 | 20,271,585,244 |
| 負債純資産合計 | 20,617,646,796 | 20,414,604,898 |
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