有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年4月8日現在 | 第2期 2025年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,360,005 | 48,548,092 |
| コール・ローン | 35,336,605 | 44,164,593 |
| 株式 | 16,955,216,698 | 20,133,711,150 |
| 未収入金 | 219,626,116 | 384,900,208 |
| 未収配当金 | 13,551,370 | 6,322,753 |
| 流動資産合計 | 17,291,090,794 | 20,617,646,796 |
| 資産合計 | 17,291,090,794 | 20,617,646,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,025 | 21,000 |
| 未払収益分配金 | 249,240,000 | 393,820,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,922 | 4,035,276 |
| 未払委託者報酬 | 16,093,482 | 25,220,785 |
| その他未払費用 | 2,082,491 | 1,918,369 |
| 流動負債合計 | 270,001,920 | 425,015,430 |
| 負債合計 | 270,001,920 | 425,015,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,600,000,000 | 20,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,578,911,126 | △107,368,634 |
| (分配準備積立金) | 3,902,173 | 1,163,331 |
| 元本等合計 | 17,021,088,874 | 20,192,631,366 |
| 純資産合計 | 17,021,088,874 | 20,192,631,366 |
| 負債純資産合計 | 17,291,090,794 | 20,617,646,796 |
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