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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/04-2025/04/08)

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【提出】: 2025/07/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,566,349,782円
Ⅱ 負債総額	254,969,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,311,380,039円
Ⅳ 発行済数量	1,860,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,307円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/09-2026/04/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/09-2025/10/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/04-2025/04/08)

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