有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/09-2025/10/08)

【提出】
2026/01/08 10:05
【資料】
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【項目】
49項目

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額20,525,753,460円
Ⅱ 負債総額6,393,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,519,360,116円
Ⅳ 発行済数量2,030,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,108円

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